近日，在中国证券报主办的第七届股权投资金牛奖颁奖典礼上，上海金浦智能科技投资管理有限公司（以下简称“金浦智能”）获得“金牛碳中和领域卓越投资机构”奖项。

　　聚焦长三角专注硬科技

　　金浦智能是金浦投资旗下专注于硬科技股权投资的管理平台，基金与管理公司均注册于上海临港新片区，临港集团为基金基石投资人。金浦智能目前合并管理规模近50亿元，曾获得“年度最佳半导体投资机构TOP30”“中国最佳新锐基金TOP30及最佳硬科技领域投资机构TOP30”“中国股权投资行业优秀新锐机构”“金牛半导体与集成电路领域投资优胜机构”等荣誉。

　　在临港新片区成立前，金浦智能就在当地注册了管理公司和基金，从一期基金开始围绕上海科创中心建设和长三角一体化进行投资布局，重点投资半导体、新能源新材料等产业。除了获得母公司金浦投资的大股东上海国际集团的大力支持，金浦智能还获得了临港集团的青睐，连续两期基金得到临港集团支持。

　　金浦智能目前管理规模近45亿，已经收获8个科创板IPO项目，其中7个来自于半导体产业，另有一个项目在纳斯达克上市、两个项目赢利转让退出，二期基金获得了多个一期基金投资人的复投。

　　“我们比较幸运，在移动互联网还很火爆的时候就坚定转型投资硬科技，并获得了临港集团的大力支持，还与长三角地区多个地方政府形成了良好合作关系，构建了‘金融+科技+产业’良性循环的生态，打造了‘基金+基地’合作的典范。”上海金浦智能科技投资管理有限公司总裁田华峰表示。

　　投资不忘初心坚持两大原则

　　田华峰从事股权投资16余年，曾经在海通证券旗下参与中国-比利时直接股权投资基金的筹建与投资运作，2011年加盟金浦投资后参与过两期基金的投资运作，于2016年开始内部创业，领导了三支盲池基金的募投管退。

　　“经验很重要，从业经历足够长，经历过实体经济与资本市场的多个周期，对各种不确定性因素会有更充分思想准备。”田华峰表示，现在作为团队领导者，和以前作为参与者有很大不同，除了要承担大部分的基金募集任务，也要深入项目一线，直接领导项目的寻找、考察、判断以及与之相关的谈判工作，还要耗费很多心力来定策略、建生态、培养团队。

　　田华峰认为，从事股权投资，一定要长期坚持两大原则：一是基金的投资运作要以基金投资人的利益为最高准则，否则基金的投资运作就会变形；二是必须坚持长期主义和价值投资，要专注聚焦，在勤奋的基础上要有深度思考。

　　持续看好“绿色智能”

　　“从股权投资的角度来看，未来很长一段时间内都值得关注的产业发展趋势就是智能化、绿色化。”田华峰认为，这两大趋势既体现在硬科技产业本身的发展上，也体现在以硬科技为基础在全球范围内推动社会各个方面的转型与变革。“金浦智能的投资主题就是‘硅碳协同、绿色智能’。”田华峰说。

　　据金浦智能相关负责人介绍，在投资半导体与新能源两大产业时，金浦智能的重点在产业链中上游的相关设备、材料和零部件，而对系统集成和终端应用比较谨慎，但是每期基金都会根据市场环境的变化适当调整具体细分行业的配置比例。例如，金浦智能一期基金半导体的配置比例较高，现在还在投资期的二期基金则以新能源新材料为主，同时关注半导体设备及关键零部件、半导体材料及其原料等。

　　此外，金浦智能践行高标准的ESG投资理念，关注被投企业在环境保护、社会责任和内部治理等方面的表现。在团队内部，田华峰通过积极组织各种活动与培训，提升团队成员的社会责任感与社会贡献的能力，同时也积极参与各项公益活动。

　　练好内功直面竞争

　　在确定了长期发展趋势后，面对激烈的市场竞争，田华峰坚信“打铁还靠自身硬，练好内功才能以不变应万变”。金浦智能主要通过两方面努力提升专业能力。

　　一是通过系统的行业研究，不断提升团队成员的产业认知。2023年，金浦智能共完成8份内部行业研究报告、举办6次行业投资研讨会，每月举行2-3次产业链交流会。类似的活动金浦智能已经坚持了五年以上。这些活动结合大量的项目实地考察以及广泛交流，帮助金浦智能系统地梳理了细分领域的投资逻辑和投资策略。

　　二是通过建立并不断完善产业生态来持续提升团队寻找、判断与赋能项目的能力。金浦智能目前在半导体与新能源领域各投资了近30个项目，这些项目来自于产业链不同环节，相互之间可以形成很好的协同效应。

　　行业研究体系与产业生态的建立与不断完善不是一蹴而就的，需要管理团队长期专注聚焦、持之以恒。田华峰表示：“作为专注于硬科技领域的投资机构，我们愿意成为俯下身、静下心的‘耕耘者’。”(向柏陈晨)